איך מנהלים את המזומן בקופה?

על מנת לנהל את המזומן שבקופה במהלך יום העבודה, נכנסים במסך הבית אל "ניהול מזומן", שם ניתן לבצע ארבע פעולות:

1. הוספת מזומן לקופה
פעולה זו מיועדת להוספת כסף למגירת הקופה במהלך היום, ומשפיעה על יתרת המזומן בקופה.
הפעולה אינה משפיעה על סכומי התקבולים שיופיעו בדוח ה-Z.

2. הוצאת מזומן מהקופה
פעולה זו משמשת להוצאת כסף מהמגירה (לדוגמה: הפקדה למשרד או הוצאה לצורך תפעולי), ומשפיעה על יתרת המזומן בקופה.
הפעולה אינה משפיעה על סכומי התקבולים שיופיעו בדוח ה-Z.

3. בדיקת מזומן בקופה (אמצע או סוף היום)
הפעולה מאפשרת לבדוק בכל רגע נתון מהו סכום המזומן שאמור להופיע במגירת הכסף.
הסכום כולל את קרן הפתיחה שהוזנה בתחילת היום ואת כל התשלומים שהתקבלו במזומן עד לרגע הבדיקה.

4. דיווח על הפקדות
הפעולה מאפשרת ביצוע ומעקב אחרי הפקדות מזומן לבנק.
הגישה לפעולה זו מוגנת עם סיסמת מנהל.

כאשר קיימות הפקדות, תופיע רשימה המציגה את כל ההפקדות שבוצעו עד כה.

פירוט ההפקדה כולל את השדות הבאים:

– מבצע ההפקדה – העובד שביצע את ההפקדה.
– פרטי הבנק שאליו בוצעה ההפקדה.
– כמות המזומן בדוחות ה-Z המשויכים להפקדה.
– כמות המזומן שהקופאי הצהיר עליה בעת הדיווח.
– הערות, אם נרשמו.
– רשימת דוחות ה-Z ששויכו לאותה הפקדה.

ניתן להדפיס את קובץ ההפקדות בפורמט רגיל, תמונה או A4, בהתאם לצורך.